Kursübersicht vom 19.07.2019

VTA: VT-Tranchen dürfen ausschließlich von Personen erworben werden, die nicht der österreichischen Steuergesetzgebung unterliegen und sind daher ausschließlich für den Vertrieb im Ausland (und nicht im Inland) zugelassen.

Alle Fondspreise


Fondsname ISIN Errechneter Wert Ausgabepreis Rücknahme-preis
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (I) T AT0000A1A6M5 EUR 10,25 EUR 10,56 EUR 10,23
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) A AT0000729280 EUR 7,90 EUR 8,14 EUR 7,88
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) T AT0000729298 EUR 12,33 EUR 12,70 EUR 12,31
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) VTIA AT0000497698 EUR 12,74 EUR 13,12 EUR 12,72
C-QUADRAT ACTIVE Dynamic T AT0000825435 EUR 98,04 EUR 102,94 EUR 98,28
C-QUADRAT GreenStars ESG (I) T AT0000A1YH31 EUR 114,88 EUR 120,91 EUR 115,05
C-QUADRAT GreenStars ESG (I) VTIA AT0000A1YH49 EUR 118,67 EUR 124,90 EUR 118,84
C-QUADRAT GreenStars ESG (R) T AT0000A1YH15 EUR 129,30 EUR 136,09 EUR 129,49
C-QUADRAT GreenStars ESG (R) VTIA AT0000A1YH23 EUR 131,37 EUR 138,27 EUR 131,56
C-QUADRAT GreenStars ESG (S) VTA AT0000A12G92 EUR 14,56 EUR 15,32 EUR 14,58
C-QUADRAT Stuttgarter AllStars aktiv VTA AT0000A12GA7 EUR 14,49 EUR 15,25 EUR 14,54
C-QUADRAT Stuttgarter BalanceStars aktiv (R) VTA AT0000A12GB5 EUR 11,66 EUR 12,24 EUR 11,68
C-QUADRAT Stuttgarter BalanceStars aktiv (RZ) VTA AT0000A26HY5 EUR 10,28 EUR 10,28 EUR -
C-QUADRAT Stuttgarter ETFStars aktiv VTA AT0000A1FAT7 EUR 10,77 EUR 11,31 EUR 10,86
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) A AT0000A0RFT3 EUR 110,65 EUR 114,52 EUR 110,64
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) T AT0000A0RFU1 EUR 150,59 EUR 155,86 EUR 150,57
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) VTA AT0000A0RFV9 EUR 158,21 EUR 163,75 EUR 158,19
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (R) VTA AT0000A21LL5 EUR 95,08 EUR 96,27 EUR 95,08
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) A AT0000A08Y62 EUR 108,26 EUR 112,05 EUR 108,25
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) T AT0000A09008 EUR 147,86 EUR 153,04 EUR 147,85
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) VTA AT0000A09016 EUR 154,88 EUR 160,30 EUR 154,87
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ) A AT0000A1W442 EUR 95,24 EUR 98,57 EUR 95,23
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ) T AT0000A1W434 EUR 95,24 EUR 98,57 EUR 95,23
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ) VTA AT0000A1W459 EUR 129,70 EUR 134,24 EUR 129,69
Dachfonds Südtirol (I) VTA AT0000707096 EUR 204,56 EUR 210,70 EUR 204,54
Dachfonds Südtirol (R) VTA AT0000A0KR10 EUR 193,67 EUR 199,48 EUR 193,66
Dachfonds Südtirol (RZ) VTA AT0000A1YDM7 EUR 103,60 EUR 103,60 EUR 103,59
Dachfonds Südtirol (S) A AT0000A1AD33 EUR 182,27 EUR 186,37 EUR 182,26
DURA1_1 T AT0000A0T7S0 EUR 103,50 EUR 108,68 EUR 103,31
FlexProtection Active Fund VTI AT0000A0D5E2 EUR 216,48 EUR 227,30 EUR 217,37
Kathrein Corporate Bond (I) T AT0000A0ETT2 EUR 190,87 EUR 196,60 EUR 190,65
Kathrein Corporate Bond (R) A AT0000779780 EUR 104,87 EUR 108,02 EUR 104,75
Kathrein Corporate Bond (R) T AT0000779798 EUR 184,90 EUR 190,45 EUR 184,69
Kathrein Dynamic Asset Allocation Fund (I) T AT0000A0H9K7 EUR 108,16 EUR 113,57 EUR 108,19
Kathrein Dynamic Asset Allocation Fund (R) A AT0000A0H9J9 EUR 87,57 EUR 91,95 EUR 87,59
Kathrein Dynamic Asset Allocation Fund (R) T AT0000A0H9L5 EUR 103,33 EUR 108,50 EUR 103,36
Kathrein Euro Bond (I) T AT0000A0ETK1 EUR 201,96 EUR 208,02 EUR 201,57
Kathrein Euro Bond (R) A AT0000779764 EUR 114,95 EUR 118,40 EUR 114,73
Kathrein Euro Bond (R) T AT0000779772 EUR 198,93 EUR 204,90 EUR 198,55
Kathrein Euro Core Government Bond (I) T AT0000A24V16 EUR - EUR - EUR 105,03
Kathrein Euro Core Government Bond (R) A AT0000A0JEQ9 EUR 106,13 EUR 109,31 EUR 105,98
Kathrein Euro Core Government Bond (R) T AT0000A0JER7 EUR 120,26 EUR 123,87 EUR 120,10
Kathrein Euro Inflation Linked Bond (I) T AT0000A0FM04 EUR 115,92 EUR 119,40 EUR 115,62
Kathrein Euro Inflation Linked Bond (R) A AT0000A0EZR3 EUR 102,46 EUR 105,53 EUR 102,19
Kathrein Euro Inflation Linked Bond (R) T AT0000A0EZS1 EUR 111,52 EUR 114,87 EUR 111,24
Kathrein European Equity (I) T AT0000A0ETV8 EUR 153,75 EUR 159,13 EUR 153,88
Kathrein European Equity (R) A AT0000779749 EUR 45,41 EUR 47,00 EUR 45,45
Kathrein European Equity (R) T AT0000779756 EUR 145,17 EUR 150,25 EUR 145,29
Kathrein Global Bond (I) T AT0000A24UZ0 EUR - EUR - EUR 108,94
Kathrein Global Bond (R) A AT0000779723 EUR 97,63 EUR 100,56 EUR 97,35