Kursübersicht vom 03.06.2020

VTA: VT-Tranchen dürfen ausschließlich von Personen erworben werden, die nicht der österreichischen Steuergesetzgebung unterliegen und sind daher ausschließlich für den Vertrieb im Ausland (und nicht im Inland) zugelassen.


Fondsname ISIN Errechneter Wert Ausgabepreis Rücknahme-preis
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (I) T AT0000A1A6M5 EUR 10,05 EUR 10,35 EUR 10,05
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) A AT0000729280 EUR 7,55 EUR 7,78 EUR 7,55
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) T AT0000729298 EUR 12,07 EUR 12,43 EUR 12,07
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) VTIA AT0000497698 EUR 12,50 EUR 12,88 EUR 12,50
C-QUADRAT ACTIVE Dynamic T AT0000825435 EUR 84,06 EUR 88,26 EUR 83,85
C-QUADRAT Active PLUS A AT0000720073 EUR 6,54 EUR 6,88 EUR 6,51
C-QUADRAT Active PLUS T AT0000720081 EUR 6,54 EUR 6,88 EUR 6,51
C-QUADRAT Active PLUS VTIA AT0000A0K258 EUR 6,63 EUR 6,98 EUR 6,60
C-QUADRAT Active YOU A AT0000720057 EUR 8,64 EUR 9,09 EUR 8,63
C-QUADRAT Active YOU T AT0000720065 EUR 9,63 EUR 10,14 EUR 9,62
C-QUADRAT Active YOU VTIA AT0000A0K241 EUR 10,04 EUR 10,57 EUR 10,03
C-QUADRAT AllStars aktiv VTA AT0000A12GA7 EUR 13,93 EUR 14,66 EUR 13,99
C-QUADRAT GreenStars ESG (I) T AT0000A1YH31 EUR 121,98 EUR 128,38 EUR 122,00
C-QUADRAT GreenStars ESG (I) VTIA AT0000A1YH49 EUR 126,41 EUR 133,05 EUR 126,43
C-QUADRAT GreenStars ESG (R) T AT0000A1YH15 EUR 136,59 EUR 143,76 EUR 136,61
C-QUADRAT GreenStars ESG (R) VTIA AT0000A1YH23 EUR 138,78 EUR 146,07 EUR 138,80
C-QUADRAT GreenStars ESG (S) VTA AT0000A12G92 EUR 15,55 EUR 16,37 EUR 15,55
C-QUADRAT Stuttgarter BalanceStars aktiv (R) VTA AT0000A12GB5 EUR 10,40 EUR 10,92 EUR 10,39
C-QUADRAT Stuttgarter BalanceStars aktiv (RZ) VTA AT0000A26HY5 EUR 9,20 EUR 9,20 EUR 9,20
C-QUADRAT Stuttgarter ETFStars aktiv VTA AT0000A1FAT7 EUR 9,34 EUR 9,81 EUR 9,30
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) A AT0000A0RFT3 EUR 105,74 EUR 109,44 EUR 105,15
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) T AT0000A0RFU1 EUR 145,97 EUR 151,08 EUR 145,15
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) VTA AT0000A0RFV9 EUR 153,36 EUR 158,73 EUR 152,50
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (R) VTA AT0000A21LL5 EUR 91,16 EUR 92,30 EUR 90,65
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) A AT0000A08Y62 EUR 103,15 EUR 106,76 EUR 102,57
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) T AT0000A09008 EUR 142,70 EUR 147,69 EUR 141,89
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) VTA AT0000A09016 EUR 149,47 EUR 154,70 EUR 148,63
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ) A AT0000A1W442 EUR 91,92 EUR 95,14 EUR 91,40
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ) T AT0000A1W434 EUR 91,92 EUR 95,14 EUR 91,40
Dachfonds Südtirol (I) VTA AT0000707096 EUR 210,17 EUR 216,48 EUR 208,78
Dachfonds Südtirol (R) VTA AT0000A0KR10 EUR 197,95 EUR 203,89 EUR 196,63
Dachfonds Südtirol (S) A AT0000A1AD33 EUR 183,22 EUR 187,34 EUR 182,01
DURA1_1 T AT0000A0T7S0 EUR 103,31 EUR 108,48 EUR 103,19
FlexProtection Active Fund VTI AT0000A0D5E2 EUR 202,62 EUR 212,75 EUR 201,79
Kathrein Corporate Bond (I) T AT0000A0ETT2 EUR 180,85 EUR 186,28 EUR 180,47
Kathrein Corporate Bond (R) A AT0000779780 EUR 98,54 EUR 101,50 EUR 98,34
Kathrein Corporate Bond (R) T AT0000779798 EUR 174,87 EUR 180,12 EUR 174,51
Kathrein Euro Bond (I) T AT0000A0ETK1 EUR 200,52 EUR 206,54 EUR 200,47
Kathrein Euro Bond (R) A AT0000779764 EUR 112,78 EUR 116,16 EUR 112,75
Kathrein Euro Bond (R) T AT0000779772 EUR 197,31 EUR 203,23 EUR 197,25
Kathrein European Equity (I) T AT0000A0ETV8 EUR 145,86 EUR 150,97 EUR 143,55
Kathrein European Equity (R) A AT0000779749 EUR 41,90 EUR 43,37 EUR 41,23
Kathrein European Equity (R) T AT0000779756 EUR 137,11 EUR 141,91 EUR 134,95
Kathrein Global Bond (I) T AT0000A24UZ0 EUR 113,98 EUR 117,40 EUR 114,45
Kathrein Global Bond (R) A AT0000779723 EUR 99,98 EUR 102,98 EUR 100,40
Kathrein Global Bond (R) T AT0000779731 EUR 176,47 EUR 181,76 EUR 177,20
Kathrein Global Enterprise (I) T AT0000A24V08 EUR 101,75 EUR 105,31 EUR 101,87
Kathrein Global Enterprise (R) A AT0000A0Y0Y6 EUR 116,15 EUR 120,22 EUR 116,29
Kathrein Global Enterprise (R) T AT0000A0Y0Z3 EUR 145,25 EUR 150,33 EUR 145,43
Kathrein Mandatum (I) T AT0000A24V24 EUR 102,09 EUR 105,15 EUR 101,99