Kursübersicht vom 10.12.2019
VTA: VT-Tranchen dürfen ausschließlich von Personen erworben werden, die nicht der österreichischen Steuergesetzgebung unterliegen und sind daher ausschließlich für den Vertrieb im Ausland (und nicht im Inland) zugelassen.
Fondsname | ISIN | Errechneter Wert | Ausgabepreis | Rücknahme-preis |
---|---|---|---|---|
Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ) A | AT0000A1UAQ2 | EUR 105,74 | EUR 105,74 | EUR 105,74 |
Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ) T | AT0000A1UAP4 | EUR 109,10 | EUR 109,10 | EUR 109,10 |
Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ) VTA | AT0000A1UAR0 | EUR 111,19 | EUR 111,19 | EUR 111,19 |
Raiffeisenfonds-Konservativ (I) A | AT0000A0QQ15 | EUR 107,52 | EUR 110,21 | EUR 107,52 |
Raiffeisenfonds-Konservativ (I) T | AT0000A0QQ23 | EUR 123,57 | EUR 126,66 | EUR 123,57 |
Raiffeisenfonds-Konservativ (I) VTA | AT0000A0QQ31 | EUR 129,70 | EUR 132,94 | EUR 129,70 |
Raiffeisenfonds-Konservativ (R) A | AT0000A0QQ49 | EUR 104,49 | EUR 107,10 | EUR 104,49 |
Raiffeisenfonds-Konservativ (R) T | AT0000A0QQ56 | EUR 120,48 | EUR 123,49 | EUR 120,48 |
Raiffeisenfonds-Konservativ (R) VTA | AT0000A0QQ64 | EUR 125,24 | EUR 128,37 | EUR 125,24 |
Raiffeisenfonds-Konservativ (RZ) A | AT0000A1TMF2 | EUR 100,66 | EUR 100,66 | EUR 100,66 |
Raiffeisenfonds-Konservativ (RZ) T | AT0000A1TME5 | EUR 103,14 | EUR 103,14 | EUR 103,14 |
Raiffeisenfonds-Konservativ (RZ) VTA | AT0000A1TMG0 | EUR 103,96 | EUR 103,96 | EUR 103,96 |
Raiffeisenfonds-Konservativ (S) A | AT0000A0QQ80 | EUR 95,51 | EUR 95,66 | EUR 95,51 |
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A | AT0000811633 | EUR 97,92 | EUR 100,86 | EUR 97,92 |
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) T | AT0000811641 | EUR 144,30 | EUR 148,63 | EUR 144,30 |
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA | AT0000743562 | EUR 160,32 | EUR 165,13 | EUR 160,32 |
Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) A | AT0000A1UAT6 | EUR 104,97 | EUR 104,97 | EUR 104,97 |
Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) T | AT0000A1UAS8 | EUR 107,26 | EUR 107,26 | EUR 107,26 |
Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) VTA | AT0000A1UAU4 | EUR 108,54 | EUR 108,54 | EUR 108,54 |
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A | AT0000811609 | EUR 121,25 | EUR 126,10 | EUR 121,25 |
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) T | AT0000811617 | EUR 151,86 | EUR 157,93 | EUR 151,86 |
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA | AT0000743570 | EUR 164,32 | EUR 170,89 | EUR 164,32 |
Raiffeisenfonds-Wachstum (RZ) A | AT0000A1UAW0 | EUR 106,49 | EUR 106,49 | EUR 106,49 |
Raiffeisenfonds-Wachstum (RZ) T | AT0000A1UAV2 | EUR 111,68 | EUR 111,68 | EUR 111,68 |
Raiffeisenfonds-Wachstum (RZ) VTA | AT0000A1UAX8 | EUR 114,79 | EUR 114,79 | EUR 114,79 |
Spezial 1 A | AT0000961032 | EUR 77,41 | EUR 79,35 | EUR 77,41 |
UNIQA Corporate Bond A | AT0000920814 | EUR 775,11 | EUR 813,87 | EUR 775,11 |
UNIQA Corporate Bond VTA | AT0000A0FD96 | EUR 1.201,25 | EUR 1.261,31 | EUR 1.201,25 |
UNIQA Eastern European Debt Fund A | AT0000859590 | EUR 347,37 | EUR 357,79 | EUR 347,37 |
UNIQA Eastern European Debt Fund VTA | AT0000620570 | EUR 797,78 | EUR 821,71 | EUR 797,78 |
UNIQA Emerging Markets Debt Fund A | AT0000A00D08 | EUR 833,31 | EUR 866,64 | EUR 833,31 |
UNIQA Emerging Markets Debt Fund VTA | AT0000A04GD8 | EUR 1.663,76 | EUR 1.730,31 | EUR 1.663,76 |
UNIQA Euro Government Bond Fund A | AT0000674809 | EUR 1.221,58 | EUR 1.282,66 | EUR 1.221,58 |
UNIQA Portfolio I T | AT0000A1X895 | EUR 236,69 | EUR 248,52 | EUR 236,69 |
UNIQA Portfolio I VTI | AT0000A1X8A9 | EUR 237,01 | EUR 248,86 | EUR 237,01 |
UNIQA Portfolio II T | AT0000A1X8B7 | EUR 285,52 | EUR 299,80 | EUR 285,52 |
UNIQA Portfolio II VTI | AT0000A1X8C5 | EUR 287,31 | EUR 301,68 | EUR 287,31 |
UNIQA Portfolio III T | AT0000A1X8D3 | EUR 283,81 | EUR 298,00 | EUR 283,81 |
UNIQA Portfolio III VTI | AT0000A1X8E1 | EUR 286,53 | EUR 300,86 | EUR 286,53 |
UNIQA Portfolio IV T | AT0000A1X8F8 | EUR 286,68 | EUR 301,01 | EUR 286,68 |
UNIQA Portfolio IV VTI | AT0000A1X8G6 | EUR 289,79 | EUR 304,28 | EUR 289,79 |
UNIQA World Selection A | AT0000743281 | EUR 1.274,24 | EUR 1.337,95 | EUR 1.274,24 |
UNIQA World Selection VTA | AT0000A0M7A5 | EUR 1.437,19 | EUR 1.509,05 | EUR 1.437,19 |
VPI World Invest TM T | AT0000707401 | EUR 69,19 | EUR 72,65 | EUR 69,19 |
VPI World Select TM T | AT0000A026V3 | EUR 70,73 | EUR 74,27 | EUR 70,73 |
ZKV-Index T | AT0000611975 | EUR 171,21 | EUR 179,77 | EUR 171,21 |