Kursübersicht vom 10.12.2019

VTA: VT-Tranchen dürfen ausschließlich von Personen erworben werden, die nicht der österreichischen Steuergesetzgebung unterliegen und sind daher ausschließlich für den Vertrieb im Ausland (und nicht im Inland) zugelassen.

Alle Fondspreise


Fondsname ISIN Errechneter Wert Ausgabepreis Rücknahme-preis
Kathrein European Equity (I) T AT0000A0ETV8 EUR 160,61 EUR 166,23 EUR 160,71
Kathrein European Equity (R) A AT0000779749 EUR 47,35 EUR 49,01 EUR 47,38
Kathrein European Equity (R) T AT0000779756 EUR 151,35 EUR 156,65 EUR 151,44
Kathrein Global Bond (I) T AT0000A24UZ0 EUR 110,63 EUR 113,95 EUR 110,73
Kathrein Global Bond (R) A AT0000779723 EUR 98,75 EUR 101,71 EUR 98,83
Kathrein Global Bond (R) T AT0000779731 EUR 171,53 EUR 176,68 EUR 171,68
Kathrein Global Enterprise (I) T AT0000A24V08 EUR 112,12 EUR 116,04 EUR 112,49
Kathrein Global Enterprise (R) A AT0000A0Y0Y6 EUR 139,66 EUR 144,55 EUR 140,12
Kathrein Global Enterprise (R) T AT0000A0Y0Z3 EUR 160,38 EUR 165,99 EUR 160,91
Kathrein Mandatum (I) T AT0000A24V24 EUR 107,08 EUR 110,29 EUR 107,01
Kathrein Mandatum (R) A AT0000A22449 EUR 105,42 EUR 108,58 EUR 105,35
Kathrein Mandatum (R) T AT0000A22431 EUR 105,62 EUR 108,79 EUR 105,56
Kathrein Mandatum 100 (I) T AT0000A24V65 EUR 110,64 EUR 116,17 EUR 109,85
Kathrein Mandatum 100 (R) A AT0000739784 EUR 87,64 EUR 92,02 EUR 87,02
Kathrein Mandatum 100 (R) T AT0000739792 EUR 111,78 EUR 117,37 EUR 110,99
Kathrein Mandatum 15 USD (I) T AT0000A25731 USD 107,62 USD 113,00 USD 107,50
Kathrein Mandatum 15 USD (R) T AT0000A015J1 USD 150,49 USD 158,01 USD 150,32
Kathrein Mandatum 25 (I) T AT0000A24V32 EUR 108,01 EUR 113,41 EUR 107,74
Kathrein Mandatum 25 (R) A AT0000779806 EUR 109,97 EUR 115,47 EUR 109,70
Kathrein Mandatum 25 (R) T AT0000779814 EUR 166,30 EUR 174,62 EUR 165,89
Kathrein Mandatum 50 (I) T AT0000A24V40 EUR 109,16 EUR 114,62 EUR 108,71
Kathrein Mandatum 50 (R) A AT0000779822 EUR 107,43 EUR 112,80 EUR 106,98
Kathrein Mandatum 50 (R) T AT0000779830 EUR 162,15 EUR 170,26 EUR 161,47
Kathrein Mandatum 70 (I) T AT0000A24V57 EUR 109,73 EUR 115,22 EUR 109,12
Kathrein Mandatum 70 (R) A AT0000779848 EUR 113,75 EUR 119,44 EUR 113,11
Kathrein Mandatum 70 (R) T AT0000779855 EUR 156,63 EUR 164,46 EUR 155,76
Kathrein Max Return A AT0000623020 EUR 95,98 EUR 100,78 EUR 96,29
Kathrein Max Return T AT0000623038 EUR 98,93 EUR 103,88 EUR 99,37
Kathrein US Equity (I) T AT0000A0ETU0 EUR 189,41 EUR 196,04 EUR 190,77
Kathrein US Equity (I) T USD AT0000A1FWM6 USD 147,18 USD 152,33 USD 147,97
Kathrein US Equity (R) A AT0000779665 EUR 85,67 EUR 88,67 EUR 86,29
Kathrein US Equity (R) T AT0000779673 EUR 175,52 EUR 181,66 EUR 176,78
Kathrein US Equity (R) T USD AT0000A1FWL8 USD 144,90 USD 149,97 USD 145,67
Kathrein US-Dollar Bond A AT0000A0C8Y5 USD 92,66 USD 95,44 USD 92,59
Kathrein US-Dollar Bond T AT0000A0C8Z2 USD 118,35 USD 121,90 USD 118,25
Kathrein Yield + (I) T AT0000A1H542 EUR 124,19 EUR 126,05 EUR 124,34
Kathrein Yield + (R) A AT0000A05J15 EUR 103,93 EUR 105,49 EUR 104,06
Kathrein Yield + (R) T AT0000A05J23 EUR 123,67 EUR 125,53 EUR 123,83
Klassik Aktien (R) A AT0000961024 EUR 221,56 EUR 232,64 EUR 222,08
Klassik Aktien (R) T AT0000820022 EUR 300,64 EUR 315,67 EUR 301,35
Klassik Aktien (RZ) A AT0000A1TRF1 EUR 108,67 EUR 108,67 EUR 108,92
Klassik Aktien (RZ) T AT0000A1TRE4 EUR 112,11 EUR 112,11 EUR 112,38
Klassik Aktien Emerging Markets (R) A AT0000A0J7X2 EUR 110,23 EUR 115,74 EUR 109,79
Klassik Aktien Emerging Markets (R) T AT0000A0J7Y0 EUR 130,01 EUR 136,51 EUR 129,49
Klassik Aktien Emerging Markets (RZ) A AT0000A1TRH7 EUR 100,85 EUR 100,85 EUR 100,45
Klassik Aktien Emerging Markets (RZ) T AT0000A1TRG9 EUR 104,34 EUR 104,34 EUR 103,92
Klassik Aktien Europa (R) A AT0000820063 EUR 89,28 EUR 93,74 EUR 89,48
Klassik Aktien Europa (R) T AT0000820071 EUR 138,79 EUR 145,73 EUR 139,10
Klassik Aktien Europa (RZ) A AT0000A1TRK1 EUR 107,87 EUR 107,87 EUR 108,11
Klassik Aktien Europa (RZ) T AT0000A1TRJ3 EUR 112,78 EUR 112,78 EUR 113,03