Kursübersicht vom 20.08.2019

VTA: VT-Tranchen dürfen ausschließlich von Personen erworben werden, die nicht der österreichischen Steuergesetzgebung unterliegen und sind daher ausschließlich für den Vertrieb im Ausland (und nicht im Inland) zugelassen.

Alle Fondspreise


Fondsname ISIN Errechneter Wert Ausgabepreis Rücknahme-preis
Kathrein Global Enterprise (I) T AT0000A24V08 EUR 105,99 EUR 109,70 EUR 105,99
Kathrein Global Enterprise (R) A AT0000A0Y0Y6 EUR 132,23 EUR 136,86 EUR 132,23
Kathrein Global Enterprise (R) T AT0000A0Y0Z3 EUR 151,84 EUR 157,15 EUR 151,84
Kathrein Mandatum (I) T AT0000A24V24 EUR 107,83 EUR 111,06 EUR 107,83
Kathrein Mandatum (R) A AT0000A22449 EUR 106,27 EUR 109,46 EUR 106,27
Kathrein Mandatum (R) T AT0000A22431 EUR 106,48 EUR 109,67 EUR 106,48
Kathrein Mandatum 100 (I) T AT0000A24V65 EUR 104,01 EUR 109,21 EUR 104,01
Kathrein Mandatum 100 (R) A AT0000739784 EUR 82,54 EUR 86,67 EUR 82,54
Kathrein Mandatum 100 (R) T AT0000739792 EUR 105,28 EUR 110,54 EUR 105,28
Kathrein Mandatum 15 USD (I) T AT0000A25731 USD 108,38 USD 113,80 USD 108,38
Kathrein Mandatum 15 USD (R) T AT0000A015J1 USD 151,67 USD 159,25 USD 151,67
Kathrein Mandatum 25 (I) T AT0000A24V32 EUR 106,80 EUR 112,14 EUR 106,80
Kathrein Mandatum 25 (R) A AT0000779806 EUR 108,91 EUR 114,36 EUR 108,91
Kathrein Mandatum 25 (R) T AT0000779814 EUR 164,69 EUR 172,92 EUR 164,69
Kathrein Mandatum 50 (I) T AT0000A24V40 EUR 105,99 EUR 111,29 EUR 105,99
Kathrein Mandatum 50 (R) A AT0000779822 EUR 104,47 EUR 109,69 EUR 104,47
Kathrein Mandatum 50 (R) T AT0000779830 EUR 157,68 EUR 165,56 EUR 157,68
Kathrein Mandatum 70 (I) T AT0000A24V57 EUR 104,93 EUR 110,18 EUR 104,93
Kathrein Mandatum 70 (R) A AT0000779848 EUR 108,96 EUR 114,41 EUR 108,96
Kathrein Mandatum 70 (R) T AT0000779855 EUR 150,03 EUR 157,53 EUR 150,03
Kathrein Max Return A AT0000623020 EUR 98,56 EUR 103,49 EUR 98,56
Kathrein Max Return T AT0000623038 EUR 101,49 EUR 106,56 EUR 101,49
Kathrein US Equity (I) T AT0000A0ETU0 EUR 178,69 EUR 184,94 EUR 178,69
Kathrein US Equity (I) T USD AT0000A1FWM6 USD 139,18 USD 144,05 USD 139,18
Kathrein US Equity (R) A AT0000779665 EUR 80,95 EUR 83,78 EUR 80,95
Kathrein US Equity (R) T AT0000779673 EUR 165,84 EUR 171,64 EUR 165,84
Kathrein US Equity (R) T USD AT0000A1FWL8 USD 137,23 USD 142,03 USD 137,23
Kathrein US-Dollar Bond A AT0000A0C8Y5 USD 97,08 USD 99,99 USD 97,08
Kathrein US-Dollar Bond T AT0000A0C8Z2 USD 120,98 USD 124,61 USD 120,98
Kathrein Yield + (I) T AT0000A1H542 EUR 124,67 EUR 126,54 EUR 124,67
Kathrein Yield + (R) A AT0000A05J15 EUR 104,41 EUR 105,98 EUR 104,41
Kathrein Yield + (R) T AT0000A05J23 EUR 124,24 EUR 126,10 EUR 124,24
Klassik Aktien (R) A AT0000961024 EUR 205,62 EUR 215,90 EUR 205,62
Klassik Aktien (R) T AT0000820022 EUR 279,01 EUR 292,96 EUR 279,01
Klassik Aktien (RZ) A AT0000A1TRF1 EUR 100,62 EUR 100,62 EUR 100,62
Klassik Aktien (RZ) T AT0000A1TRE4 EUR 103,81 EUR 103,81 EUR 103,81
Klassik Aktien Emerging Markets (R) A AT0000A0J7X2 EUR 102,10 EUR 107,21 EUR 102,10
Klassik Aktien Emerging Markets (R) T AT0000A0J7Y0 EUR 120,42 EUR 126,44 EUR 120,42
Klassik Aktien Emerging Markets (RZ) A AT0000A1TRH7 EUR 93,17 EUR 93,17 EUR 93,17
Klassik Aktien Emerging Markets (RZ) T AT0000A1TRG9 EUR 96,39 EUR 96,39 EUR 96,39
Klassik Aktien Europa (R) A AT0000820063 EUR 81,67 EUR 85,75 EUR 81,67
Klassik Aktien Europa (R) T AT0000820071 EUR 126,97 EUR 133,32 EUR 126,97
Klassik Aktien Europa (RZ) A AT0000A1TRK1 EUR 98,46 EUR 98,46 EUR 98,46
Klassik Aktien Europa (RZ) T AT0000A1TRJ3 EUR 102,94 EUR 102,94 EUR 102,94
Klassik Anleihen (R) A AT0000961016 EUR 78,55 EUR 80,51 EUR 78,55
Klassik Anleihen (R) T AT0000820014 EUR 139,57 EUR 143,06 EUR 139,57
Klassik Anleihen (RZ) A AT0000A1TRM7 EUR 101,71 EUR 101,71 EUR 101,71
Klassik Anleihen (RZ) T AT0000A1TRL9 EUR 103,71 EUR 103,71 EUR 103,71
Klassik Dollar ShortTerm Anleihen (R) A AT0000961057 USD 97,02 USD 97,75 USD 97,02
Klassik Dollar ShortTerm Anleihen (R) T AT0000820055 USD 139,20 USD 140,24 USD 139,20