Price overview From 07/02/2020


Fund name ISIN NAV Issue price Redemption price
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (I) T AT0000A1A6M5 EUR 10.11 EUR 10.41 EUR 10,11
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) A AT0000729280 EUR 7.59 EUR 7.82 EUR 7,59
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) T AT0000729298 EUR 12.14 EUR 12.50 EUR 12,14
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) VTIA AT0000497698 EUR 12.56 EUR 12.94 EUR 12,56
C-QUADRAT ACTIVE Dynamic T AT0000825435 EUR 84.86 EUR 89.10 EUR 84,86
C-QUADRAT Active PLUS A AT0000720073 EUR 6.58 EUR 6.93 EUR 6,58
C-QUADRAT Active PLUS T AT0000720081 EUR 6.58 EUR 6.93 EUR 6,58
C-QUADRAT Active PLUS VTIA AT0000A0K258 EUR 6.67 EUR 7.02 EUR 6,67
C-QUADRAT Active YOU A AT0000720057 EUR 8.62 EUR 9.07 EUR 8,62
C-QUADRAT Active YOU T AT0000720065 EUR 9.60 EUR 10.10 EUR 9,60
C-QUADRAT Active YOU VTIA AT0000A0K241 EUR 10.01 EUR 10.54 EUR 10,01
C-QUADRAT AllStars aktiv T AT0000A2GU43 EUR 10.18 EUR 10.71 EUR 10,18
C-QUADRAT AllStars aktiv VTA AT0000A12GA7 EUR 14.43 EUR 15.19 EUR 14,43
C-QUADRAT GreenStars ESG (I) T AT0000A1YH31 EUR 123.57 EUR 130.06 EUR 123,57
C-QUADRAT GreenStars ESG (I) VTIA AT0000A1YH49 EUR 128.05 EUR 134.77 EUR 128,05
C-QUADRAT GreenStars ESG (R) A AT0000A2GU35 EUR 101.42 EUR 106.74 EUR 101,42
C-QUADRAT GreenStars ESG (R) T AT0000A1YH15 EUR 138.26 EUR 145.52 EUR 138,26
C-QUADRAT GreenStars ESG (R) VTIA AT0000A1YH23 EUR 140.48 EUR 147.86 EUR 140,48
C-QUADRAT GreenStars ESG (S) VTA AT0000A12G92 EUR 15.75 EUR 16.58 EUR 15,75
C-QUADRAT Stuttgarter BalanceStars aktiv (R) VTA AT0000A12GB5 EUR 10.46 EUR 10.98 EUR 10,46
C-QUADRAT Stuttgarter BalanceStars aktiv (RZ) VTA AT0000A26HY5 EUR 9.26 EUR 9.26 EUR 9,26
C-QUADRAT Stuttgarter ETFStars aktiv VTA AT0000A1FAT7 EUR 9.45 EUR 9.92 EUR 9,45
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) A AT0000A0RFT3 EUR 105.70 EUR 109.40 EUR 105,70
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) T AT0000A0RFU1 EUR 145.91 EUR 151.02 EUR 145,91
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) VTA AT0000A0RFV9 EUR 153.29 EUR 158.66 EUR 153,29
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (R) VTA AT0000A21LL5 EUR 91.03 EUR 92.17 EUR 91,03
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) A AT0000A08Y62 EUR 103.07 EUR 106.68 EUR 103,07
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) T AT0000A09008 EUR 142.57 EUR 147.56 EUR 142,57
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) VTA AT0000A09016 EUR 149.35 EUR 154.58 EUR 149,35
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ) A AT0000A1W442 EUR 91.84 EUR 95.05 EUR 91,84
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ) T AT0000A1W434 EUR 91.84 EUR 95.05 EUR 91,84
Dachfonds Südtirol (I) VTA AT0000707096 EUR 212.60 EUR 218.98 EUR 212,60
Dachfonds Südtirol (R) VTA AT0000A0KR10 EUR 200.14 EUR 206.14 EUR 200,14
Dachfonds Südtirol (S) A AT0000A1AD33 EUR 185.14 EUR 189.31 EUR 185,14
DURA1_1 T AT0000A0T7S0 EUR 103.87 EUR 109.06 EUR 103,87
FlexProtection Active Fund VTI AT0000A0D5E2 EUR 203.55 EUR 213.73 EUR 203,55
Kathrein Corporate Bond (I) T AT0000A0ETT2 EUR 182.62 EUR 188.10 EUR 182,62
Kathrein Corporate Bond (R) A AT0000779780 EUR 99.48 EUR 102.46 EUR 99,48
Kathrein Corporate Bond (R) T AT0000779798 EUR 176.54 EUR 181.84 EUR 176,54
Kathrein Euro Bond (I) T AT0000A0ETK1 EUR 201.26 EUR 207.30 EUR 201,26
Kathrein Euro Bond (R) A AT0000779764 EUR 113.17 EUR 116.57 EUR 113,17
Kathrein Euro Bond (R) T AT0000779772 EUR 198.00 EUR 203.94 EUR 198,00
Kathrein European Equity (I) T AT0000A0ETV8 EUR 148.29 EUR 153.48 EUR 148,29
Kathrein European Equity (R) A AT0000779749 EUR 42.58 EUR 44.07 EUR 42,58
Kathrein European Equity (R) T AT0000779756 EUR 139.35 EUR 144.23 EUR 139,35
Kathrein Global Bond (I) T AT0000A24UZ0 EUR 112.85 EUR 116.24 EUR 112,85
Kathrein Global Bond (R) A AT0000779723 EUR 98.97 EUR 101.94 EUR 98,97
Kathrein Global Bond (R) T AT0000779731 EUR 174.68 EUR 179.92 EUR 174,68
Kathrein Global Enterprise (I) T AT0000A24V08 EUR 101.88 EUR 105.45 EUR 101,88
Kathrein Global Enterprise (R) A AT0000A0Y0Y6 EUR 116.26 EUR 120.33 EUR 116,26