Raiffeisen-§ 14-ESG-Mix (R)

Kennzahlen per 02.12.2021
Ø Duration in Jahren 2,28
Ø Restlaufzeit auf next Call (Jahre) 2,42
Ø Restlaufzeit auf Maturity (Jahre) 3,04
Ø Rendite in % 0,69
Ø Modified Duration 2,27
Ø Kupon in % 0,70
Laufende Kosten* Wesentliche Anlegerinformationen - Kundeninformationsdokument (KID)

Sofern Wertpapiere mit einem vorzeitigen Kündigungsrecht (=auf next Call) des Emittenten versehen sind, wird die Laufzeit der Wertpapiere des Fonds bis zum vorzeitigen Kündigungstermin dargestellt. Falls sich Emittenten entschließen sollten,entgegen der üblichen Marktpraxis von einer vorzeitigen Kündigung abzusehen, bewirkt dies eine entsprechende Verlängerung der Laufzeitenstruktur des Fonds. Die regulären Tilgungszeitpunkte der Anleihen (=auf Maturity) können den Rechenschaftsberichten und Halbjahresberichten (aus der Wertpapierbezeichnung in der Vermögensaufstellung) entnommen werden.

* Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da diese im Vergleich zur historischen Betrachtung ein verlässlicheres Bild der zukünftigen Kostenentwicklung zeigt. Die geschätzten „Laufenden Kosten“ beinhalten die Verwaltungsvergütung und alle Gebühren. Fremde Transaktionskosten und erfolgsabhängige Gebühren sind nicht Bestandteil der „Laufenden Kosten“. Die „Laufenden Kosten“ können von Jahr zu Jahr voneinander abweichen. Der Jahresbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten (Unterpunkt „Aufwendungen“).

Risikokennzahlen per 30.11.2021  
Volatilität 9,05
Sharpe Ratio 0,65
Maximum Drawdown -27,78

Volumen (in Fondswährung): EUR 241.943.122,56