Raiffeisen-Euro-Corporates (R)

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Prices From 01/20/2022

 Distributing trancheAccumulating tranche
ISINAT0000712518AT0000712526
NAV118,55187,26
Issue price118,55187,26
Redemption price118,55187,26

Purchase information pay-out 01/20/2022

DateCurrencyDistributionCapital gains tax (KESt) withholding
15.04.2021EUR1,500,47
15.04.2020EUR2,751,31
15.04.2019EUR1,240,10
16.04.2018EUR2,060,86
18.04.2017EUR3,101,25
15.04.2016EUR1,980,71
15.04.2015EUR4,721,66
15.04.2014EUR2,491,30
15.04.2013EUR3,041,03
16.04.2012EUR3,611,20
15.04.2011EUR3,571,16
15.04.2010EUR3,751,18
15.04.2009EUR4,351,32
15.04.2008EUR3,901,14
16.04.2007EUR3,701,06
18.04.2006EUR3,801,06
15.04.2005EUR4,401,14
15.04.2004EUR4,501,10
15.04.2003EUR5,101,26
15.04.2002EUR3,500,87