Raiffeisenfonds-Sicherheit (R)

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Prices From 12/07/2021

 Distributing trancheAccumulating tranche
ISINAT0000811633AT0000811641
NAV100,53150,78
Issue price100,53150,78
Redemption price100,53150,78

Purchase information pay-out 12/07/2021

DateCurrencyDistributionCapital gains tax (KESt) withholding
16.08.2021EUR0,990,00
17.08.2020EUR1,030,42
16.08.2019EUR1,140,46
16.08.2018EUR1,350,54
16.08.2017EUR1,910,75
16.08.2016EUR1,790,69
17.08.2015EUR2,830,96
18.08.2014EUR1,340,00
16.08.2013EUR2,000,65
16.08.2012EUR1,060,36
16.08.2011EUR1,500,49
16.08.2010EUR1,820,70
17.08.2009EUR1,780,57
18.08.2008EUR2,350,85
16.08.2007EUR2,150,65
16.08.2006EUR1,900,56
16.08.2005EUR1,900,54
16.08.2004EUR2,000,55
18.08.2003EUR2,500,58
16.08.2002EUR2,500,66
16.08.2001EUR2,850,76
16.08.2000EUR2,650,69
16.08.1999EUR3,400,82