Raiffeisenfonds-Ertrag (R)

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Prices From 12/07/2021

 Distributing trancheAccumulating tranche
ISINAT0000818919AT0000818927
NAV126,43171,09
Issue price126,43171,09
Redemption price126,43171,09

Purchase information pay-out 12/07/2021

DateCurrencyDistributionCapital gains tax (KESt) withholding
16.08.2021EUR1,220,09
17.08.2020EUR1,500,18
16.08.2019EUR3,001,04
16.08.2018EUR2,760,97
16.08.2017EUR3,001,29
16.08.2016EUR1,931,11
17.08.2015EUR1,150,06
18.08.2014EUR0,980,00
16.08.2013EUR1,430,41
16.08.2012EUR0,910,23
16.08.2011EUR0,900,25
16.08.2010EUR1,130,45
17.08.2009EUR1,160,35
18.08.2008EUR1,700,84
16.08.2007EUR1,550,65
16.08.2006EUR1,500,39
16.08.2005EUR1,500,38
16.08.2004EUR1,500,41
18.08.2003EUR1,500,35
16.08.2002EUR1,450,39
16.08.2001EUR1,800,51
16.08.2000EUR1,750,48
16.08.1999EUR2,400,57