Kursübersicht vom 12.05.2021

VTA: VT-Tranchen dürfen ausschließlich von Personen erworben werden, die nicht der österreichischen Steuergesetzgebung unterliegen und sind daher ausschließlich für den Vertrieb im Ausland (und nicht im Inland) zugelassen.


Fondsname ISIN Errechneter Wert Ausgabepreis Rücknahme-preis
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (I) T AT0000A1A6M5 EUR 10,05 EUR 10,35 EUR 10,05
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) A AT0000729280 EUR 7,32 EUR 7,54 EUR 7,32
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) T AT0000729298 EUR 12,01 EUR 12,37 EUR 12,01
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) VTIA AT0000497698 EUR 12,45 EUR 12,82 EUR 12,45
C-QUADRAT ACTIVE Dynamic ESG T AT0000825435 EUR 96,61 EUR 101,44 EUR 96,61
C-QUADRAT Active PLUS A AT0000720073 EUR 7,49 EUR 7,88 EUR 7,49
C-QUADRAT Active PLUS T AT0000720081 EUR 7,49 EUR 7,88 EUR 7,49
C-QUADRAT Active PLUS VTIA AT0000A0K258 EUR 7,59 EUR 7,99 EUR 7,59
C-QUADRAT Active YOU A AT0000720057 EUR 9,18 EUR 9,66 EUR 9,18
C-QUADRAT Active YOU T AT0000720065 EUR 10,23 EUR 10,77 EUR 10,23
C-QUADRAT Active YOU VTIA AT0000A0K241 EUR 10,67 EUR 11,23 EUR 10,67
C-QUADRAT GreenStars ESG (I) T AT0000A1YH31 EUR 128,72 EUR 135,48 EUR 128,72
C-QUADRAT GreenStars ESG (I) VTIA AT0000A1YH49 EUR 134,82 EUR 141,90 EUR 134,82
C-QUADRAT GreenStars ESG (R) A AT0000A2GU35 EUR 104,94 EUR 110,45 EUR 104,94
C-QUADRAT GreenStars ESG (R) T AT0000A1YH15 EUR 143,14 EUR 150,65 EUR 143,14
C-QUADRAT GreenStars ESG (R) VTIA AT0000A1YH23 EUR 146,70 EUR 154,40 EUR 146,70
C-QUADRAT GreenStars ESG (S) VTA AT0000A12G92 EUR 16,62 EUR 17,49 EUR 16,62
C-QUADRAT GreenStars Global Equities T AT0000A2GU43 EUR 11,71 EUR 12,32 EUR 11,71
C-QUADRAT GreenStars Global Equities VTA AT0000A12GA7 EUR 16,83 EUR 17,71 EUR 16,83
C-QUADRAT Stuttgarter BalanceStars aktiv (R) VTA AT0000A12GB5 EUR 11,37 EUR 11,94 EUR 11,37
C-QUADRAT Stuttgarter BalanceStars aktiv (RZ) VTA AT0000A26HY5 EUR 10,11 EUR 10,11 EUR 10,11
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (I) A AT0000A2KUG0 EUR 100,75 EUR 100,75 EUR 100,75
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (I) T AT0000A2KUF2 EUR 100,75 EUR 100,75 EUR 100,75
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (R) A AT0000A2KUE5 EUR 100,31 EUR 100,31 EUR 100,31
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (S) VTA AT0000A2KUH8 EUR 100,62 EUR 100,62 EUR 100,62
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) A AT0000A0RFT3 EUR 117,39 EUR 117,39 EUR 117,39
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) T AT0000A0RFU1 EUR 160,95 EUR 160,95 EUR 160,95
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) VTA AT0000A0RFV9 EUR 169,10 EUR 169,10 EUR 169,10
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (R) VTA AT0000A21LL5 EUR 99,51 EUR 99,51 EUR 99,51
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) A AT0000A08Y62 EUR 113,38 EUR 113,38 EUR 113,38
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) T AT0000A09008 EUR 156,81 EUR 156,81 EUR 156,81
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) VTA AT0000A09016 EUR 164,28 EUR 164,28 EUR 164,28
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ) A AT0000A1W442 EUR 101,12 EUR 101,12 EUR 101,12
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ) T AT0000A1W434 EUR 101,12 EUR 101,12 EUR 101,12
Dachfonds Südtirol (I) VTA AT0000707096 EUR 225,92 EUR 225,92 EUR 225,92
Dachfonds Südtirol (R) VTA AT0000A0KR10 EUR 211,59 EUR 211,59 EUR 211,59
Dachfonds Südtirol (S) A AT0000A1AD33 EUR 192,58 EUR 192,58 EUR 192,58
FlexProtection Active Fund VTI AT0000A0D5E2 EUR 248,10 EUR 248,10 EUR 248,10
Kathrein Corporate Bond (I) T AT0000A0ETT2 EUR 189,22 EUR 189,22 EUR 189,22
Kathrein Corporate Bond (R) A AT0000779780 EUR 102,70 EUR 105,78 EUR 102,70
Kathrein Corporate Bond (R) T AT0000779798 EUR 182,60 EUR 188,08 EUR 182,60
Kathrein Euro Bond (I) T AT0000A0ETK1 EUR 200,50 EUR 200,50 EUR 200,50
Kathrein Euro Bond (R) A AT0000779764 EUR 111,89 EUR 115,25 EUR 111,89
Kathrein Euro Bond (R) T AT0000779772 EUR 197,02 EUR 202,93 EUR 197,02
Kathrein European Equity (I) T AT0000A0ETV8 EUR 181,56 EUR 181,56 EUR 181,56
Kathrein European Equity (R) A AT0000779749 EUR 50,11 EUR 51,86 EUR 50,11
Kathrein European Equity (R) T AT0000779756 EUR 169,87 EUR 175,82 EUR 169,87
Kathrein Global Bond (I) T AT0000A24UZ0 EUR 103,72 EUR 103,72 EUR 103,72
Kathrein Global Bond (R) A AT0000779723 EUR 89,80 EUR 92,49 EUR 89,80
Kathrein Global Bond (R) T AT0000779731 EUR 160,14 EUR 164,94 EUR 160,14