Raiffeisen Bilanciato Sostenibile (S)

Indici per 17/06/2021
Duration 2,04
Ø Durata residua at next call (anni) 2,13
Ø Durata residua at maturity (anni) 2,77
Rendimento medio 0,37
Modified duration 2,03
Cedola media 0,43
Spese correnti* Informazioni chiave per gli investitori

Qualora i titoli fossero dotati di un diritto di riscatto anticipato (cosiddetto “at next call”) dell’emittente, la durata dei titoli del Fondo sarà rappresentata sino al termine di riscatto anticipato. Qualora, contrariamente alle normali usanze di mercato, degli emittenti dovessero decidere di rinunciare ad un riscatto anticipato, ciò causerà un conseguente prolungamento della struttura delle durate. Le date di estinzione regolare delle obbligazioni (a maturità = at maturity) possono essere rilevate nei rendiconti di gestione annuali e semestrali (nella colonna “Descrizione dei titoli” della tabella “Composizione del patrimonio”).

* I costi qui indicati sono solo stimati poiché una stima mostra un quadro più affidabile per quanto riguarda l'andamento futuro dei costi rispetto a un'osservazione storica. Le „spese correnti“ stimate comprendono gli oneri di gestione e tutte le commissioni. I costi di transazione altrui e le commissioni di performance non fanno parte delle „spese correnti“. Le „spese correnti“ possono differire da un anno all'altro. Il rendiconto annuale del Fondo per ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute (alla voce „Costi“).

Dati statistici 31/05/2021  
Volatilità 7,63
Sharpe Ratio 2,14
Maximum Drawdown -3,43

Volume (nella valuta del fondo): EUR 4.138.383.138,04