Panoramica quotazioni del 12/05/2021


Nome del fondo ISIN Valore calcolato CMS Prezzo max. di emissione Prezzo max. di rimborso
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (R) A AT0000A2KUE5 EUR 100,31 0,00 % EUR 100,31 EUR 100,31
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (S) VTA AT0000A2KUH8 EUR 100,62 0,00 % EUR 100,62 EUR 100,62
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) A AT0000A0RFT3 EUR 117,39 0,00 % EUR 117,39 EUR 117,39
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) VTA AT0000A0RFV9 EUR 169,10 0,00 % EUR 169,10 EUR 169,10
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (R) VTA AT0000A21LL5 EUR 99,51 0,00 % EUR 99,51 EUR 99,51
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) VTA AT0000A09016 EUR 164,28 0,00 % EUR 164,28 EUR 164,28
Dachfonds Südtirol (I) VTA AT0000707096 EUR 225,92 0,00 % EUR 225,92 EUR 225,92
Dachfonds Südtirol (R) VTA AT0000A0KR10 EUR 211,59 0,00 % EUR 211,59 EUR 211,59
Dachfonds Südtirol (S) A AT0000A1AD33 EUR 192,58 0,00 % EUR 192,58 EUR 192,58
R-Südtirol A AT0000A1HG17 EUR 113,79 0,00 % EUR 113,79 EUR 113,79
Raiffeisen 301 - Euro Gov. Bonds VTA AT0000607254 EUR 135,88 0,00 % EUR 135,88 EUR 135,88
Raiffeisen 304 - Euro Corporates VTA AT0000607270 EUR 205,14 0,00 % EUR 205,14 EUR 205,14
Raiffeisen 314 - Euro Inflation Linked VTA AT0000607312 EUR 166,58 0,00 % EUR 166,58 EUR 166,58
Raiffeisen 337 - Strategic Allocation Master I (I) VTA AT0000A0QRR4 EUR 205,26 0,00 % EUR 205,26 EUR 205,26
Raiffeisen 337 - Strategic Allocation Master I (R) VTA AT0000A0LHU0 EUR 186,11 0,00 % EUR 186,11 EUR 186,11
Raiffeisen 902 - Treasury Zero II VTA AT0000A06QF7 EUR 174,55 0,00 % EUR 174,55 EUR 174,55
Raiffeisen Active Commodities (R) VTA AT0000A0H0S9 EUR 65,68 0,00 % EUR 65,68 EUR 65,68
Raiffeisen Azionario Attivo (R) VTA AT0000712575 EUR 212,26 0,00 % EUR 212,26 EUR 212,26
Raiffeisen Azionario Energia (R) VTA AT0000688684 EUR 107,87 0,00 % EUR 107,87 EUR 107,87
Raiffeisen Azionario Eurasia (I) VTA AT0000A0EYC8 EUR 305,91 0,00 % EUR 305,91 EUR 305,91
Raiffeisen Azionario Eurasia (R) VTA AT0000745872 EUR 269,92 0,00 % EUR 269,92 EUR 269,92
Raiffeisen Azionario Europa dell'Est (I) VTA AT0000A0EY50 EUR 342,22 0,00 % EUR 342,22 EUR 342,22
Raiffeisen Azionario Europa dell'Est (R) VTA AT0000785241 EUR 301,72 0,00 % EUR 301,72 EUR 301,72
Raiffeisen Azionario Globale (I) VTA AT0000A0LSS1 EUR 395,95 0,00 % EUR 395,95 EUR 395,95
Raiffeisen Azionario Globale (R) VTA AT0000785266 EUR 366,39 0,00 % EUR 366,39 EUR 366,39
Raiffeisen Azionario HealthCare (R) VTA AT0000712716 EUR 272,30 0,00 % EUR 272,30 EUR 272,30
Raiffeisen Azionario Infrastrutture (R) VTA AT0000A09ZL0 EUR 227,47 0,00 % EUR 227,47 EUR 227,47
Raiffeisen Azionario MegaTrends (I) VTA AT0000A28LK2 EUR 136,47 0,00 % EUR 136,47 EUR 136,47
Raiffeisen Azionario MegaTrends (R) VTA AT0000A28LJ4 EUR 134,65 0,00 % EUR 134,65 EUR 134,65
Raiffeisen Azionario Mercati Emergenti (I) VTA AT0000A0FT15 EUR 349,45 0,00 % EUR 349,45 EUR 349,45
Raiffeisen Azionario Mercati Emergenti (R) VTA AT0000497268 EUR 309,70 0,00 % EUR 309,70 EUR 309,70
Raiffeisen Azionario Pacifico (I) VTA AT0000A0MRG6 EUR 239,06 0,00 % EUR 239,06 EUR 239,06
Raiffeisen Azionario Pacifico (R) VTA AT0000764170 EUR 221,92 0,00 % EUR 221,92 EUR 221,92
Raiffeisen Azionario PAXetBONUM (I) VTA AT0000A261L7 EUR 131,50 0,00 % EUR 131,50 EUR 131,50
Raiffeisen Azionario PAXetBONUM (R) VTA AT0000A261H5 EUR 129,44 0,00 % EUR 129,44 EUR 129,44
Raiffeisen Azionario Russia (I) VTA AT0000A0LSR3 EUR 134,50 0,00 % EUR 134,50 EUR 134,50
Raiffeisen Azionario Russia (R) VTA AT0000A07FS1 EUR 120,82 0,00 % EUR 120,82 EUR 120,82
Raiffeisen Azionario SmartEnergy ESG (I) VTA AT0000A2NYB7 EUR 94,36 0,00 % EUR 94,36 EUR 94,36
Raiffeisen Azionario SmartEnergy ESG (R) VTA AT0000A2ETT8 EUR 155,01 0,00 % EUR 155,01 EUR 155,01
Raiffeisen Azionario Sostenibile (I) VTA AT0000A20EZ2 EUR 150,21 0,00 % EUR 150,21 EUR 150,21
Raiffeisen Azionario Sostenibile (R) VTA AT0000677927 EUR 202,44 0,00 % EUR 202,44 EUR 202,44
Raiffeisen Azionario Sostenibile Europeo (I) VTA AT0000A1WB96 EUR 100,99 0,00 % EUR 100,99 EUR 100,99
Raiffeisen Azionario Sostenibile Europeo (R) VTA AT0000785225 EUR 242,80 0,00 % EUR 242,80 EUR 242,80
Raiffeisen Azionario Sostenibile Mercati Emergenti (I) VTA AT0000A1TB83 EUR 132,16 0,00 % EUR 132,16 EUR 132,16
Raiffeisen Azionario Sostenibile Mercati Emergenti (R) VTA AT0000A1TB59 EUR 126,24 0,00 % EUR 126,24 EUR 126,24
Raiffeisen Azionario Tecnologia (R) VTA AT0000688866 EUR 434,10 0,00 % EUR 434,10 EUR 434,10
Raiffeisen Azionario TopDividend (I) VTA AT0000A0LST9 EUR 363,80 0,00 % EUR 363,80 EUR 363,80
Raiffeisen Azionario TopDividend (R) VTA AT0000495304 EUR 166,25 0,00 % EUR 166,25 EUR 166,25
Raiffeisen Azionario USA (R) VTA AT0000764766 EUR 293,11 0,00 % EUR 293,11 EUR 293,11
Raiffeisen Bilanciato Sostenibile (I) VTA AT0000A1VG68 EUR 106,95 0,00 % EUR 106,95 EUR 106,95