Kursübersicht vom 07.05.2021

VTA: VT-Tranchen dürfen ausschließlich von Personen erworben werden, die nicht der österreichischen Steuergesetzgebung unterliegen und sind daher ausschließlich für den Vertrieb im Ausland (und nicht im Inland) zugelassen.


Fondsname ISIN Errechneter Wert Ausgabepreis Rücknahme-preis
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (I) T AT0000A1A6M5 EUR 10,13 EUR 10,43 EUR 10,14
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) A AT0000729280 EUR 7,38 EUR 7,60 EUR 7,39
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) T AT0000729298 EUR 12,10 EUR 12,46 EUR 12,11
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) VTIA AT0000497698 EUR 12,55 EUR 12,93 EUR 12,56
C-QUADRAT ACTIVE Dynamic ESG T AT0000825435 EUR 97,64 EUR 102,52 EUR 97,72
C-QUADRAT Active PLUS A AT0000720073 EUR 7,60 EUR 8,00 EUR 7,61
C-QUADRAT Active PLUS T AT0000720081 EUR 7,60 EUR 8,00 EUR 7,62
C-QUADRAT Active PLUS VTIA AT0000A0K258 EUR 7,70 EUR 8,10 EUR 7,72
C-QUADRAT Active YOU A AT0000720057 EUR 9,26 EUR 9,75 EUR 9,26
C-QUADRAT Active YOU T AT0000720065 EUR 10,32 EUR 10,86 EUR 10,32
C-QUADRAT Active YOU VTIA AT0000A0K241 EUR 10,76 EUR 11,32 EUR 10,76
C-QUADRAT GreenStars ESG (I) T AT0000A1YH31 EUR 130,81 EUR 137,68 EUR 130,85
C-QUADRAT GreenStars ESG (I) VTIA AT0000A1YH49 EUR 137,00 EUR 144,19 EUR 137,05
C-QUADRAT GreenStars ESG (R) A AT0000A2GU35 EUR 106,65 EUR 112,25 EUR 106,69
C-QUADRAT GreenStars ESG (R) T AT0000A1YH15 EUR 145,49 EUR 153,13 EUR 145,54
C-QUADRAT GreenStars ESG (R) VTIA AT0000A1YH23 EUR 149,10 EUR 156,93 EUR 149,15
C-QUADRAT GreenStars ESG (S) VTA AT0000A12G92 EUR 16,88 EUR 17,77 EUR 16,89
C-QUADRAT GreenStars Global Equities T AT0000A2GU43 EUR 11,91 EUR 12,54 EUR 11,92
C-QUADRAT GreenStars Global Equities VTA AT0000A12GA7 EUR 17,12 EUR 18,02 EUR 17,13
C-QUADRAT Stuttgarter BalanceStars aktiv (R) VTA AT0000A12GB5 EUR 11,45 EUR 12,02 EUR 11,47
C-QUADRAT Stuttgarter BalanceStars aktiv (RZ) VTA AT0000A26HY5 EUR 10,18 EUR 10,18 EUR 10,20
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (I) A AT0000A2KUG0 EUR 101,00 EUR 101,00 EUR 101,17
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (I) T AT0000A2KUF2 EUR 101,00 EUR 101,00 EUR 101,17
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (R) A AT0000A2KUE5 EUR 100,57 EUR 100,57 EUR 100,74
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (S) VTA AT0000A2KUH8 EUR 100,87 EUR 100,87 EUR 101,04
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) A AT0000A0RFT3 EUR 118,24 EUR 118,24 EUR 118,68
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) T AT0000A0RFU1 EUR 162,11 EUR 162,11 EUR 162,71
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) VTA AT0000A0RFV9 EUR 170,32 EUR 170,32 EUR 170,95
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (R) VTA AT0000A21LL5 EUR 100,26 EUR 100,26 EUR 100,67
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) A AT0000A08Y62 EUR 114,21 EUR 114,21 EUR 114,63
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) T AT0000A09008 EUR 157,97 EUR 157,97 EUR 158,55
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) VTA AT0000A09016 EUR 165,49 EUR 165,49 EUR 166,10
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ) A AT0000A1W442 EUR 101,88 EUR 101,88 EUR 102,31
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ) T AT0000A1W434 EUR 101,88 EUR 101,88 EUR 102,31
Dachfonds Südtirol (I) VTA AT0000707096 EUR 225,06 EUR 225,06 EUR 224,14
Dachfonds Südtirol (R) VTA AT0000A0KR10 EUR 210,80 EUR 210,80 EUR 209,94
Dachfonds Südtirol (S) A AT0000A1AD33 EUR 191,88 EUR 191,88 EUR 191,10
FlexProtection Active Fund VTI AT0000A0D5E2 EUR 248,72 EUR 248,72 EUR 248,15
Kathrein Corporate Bond (I) T AT0000A0ETT2 EUR 189,58 EUR 189,58 EUR 189,54
Kathrein Corporate Bond (R) A AT0000779780 EUR 102,90 EUR 105,99 EUR 102,88
Kathrein Corporate Bond (R) T AT0000779798 EUR 182,96 EUR 188,45 EUR 182,91
Kathrein Euro Bond (I) T AT0000A0ETK1 EUR 201,10 EUR 201,10 EUR 201,22
Kathrein Euro Bond (R) A AT0000779764 EUR 112,22 EUR 115,59 EUR 112,29
Kathrein Euro Bond (R) T AT0000779772 EUR 197,61 EUR 203,54 EUR 197,73
Kathrein European Equity (I) T AT0000A0ETV8 EUR 183,30 EUR 183,30 EUR 183,58
Kathrein European Equity (R) A AT0000779749 EUR 50,60 EUR 52,37 EUR 50,67
Kathrein European Equity (R) T AT0000779756 EUR 171,52 EUR 177,52 EUR 171,78
Kathrein Global Bond (I) T AT0000A24UZ0 EUR 104,28 EUR 104,28 EUR 104,50
Kathrein Global Bond (R) A AT0000779723 EUR 90,29 EUR 93,00 EUR 90,48
Kathrein Global Bond (R) T AT0000779731 EUR 161,01 EUR 165,84 EUR 161,35