Kursübersicht vom 09.07.2020

VTA: VT-Tranchen dürfen ausschließlich von Personen erworben werden, die nicht der österreichischen Steuergesetzgebung unterliegen und sind daher ausschließlich für den Vertrieb im Ausland (und nicht im Inland) zugelassen.


Fondsname ISIN Errechneter Wert Ausgabepreis Rücknahme-preis
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (I) T AT0000A1A6M5 EUR 10,21 EUR 10,52 EUR 10,17
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) A AT0000729280 EUR 7,66 EUR 7,89 EUR 7,64
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) T AT0000729298 EUR 12,26 EUR 12,63 EUR 12,21
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) VTIA AT0000497698 EUR 12,69 EUR 13,07 EUR 12,64
C-QUADRAT ACTIVE Dynamic T AT0000825435 EUR 85,81 EUR 90,10 EUR 85,83
C-QUADRAT Active PLUS A AT0000720073 EUR 6,63 EUR 6,98 EUR 6,64
C-QUADRAT Active PLUS T AT0000720081 EUR 6,63 EUR 6,98 EUR 6,64
C-QUADRAT Active PLUS VTIA AT0000A0K258 EUR 6,72 EUR 7,07 EUR 6,73
C-QUADRAT Active YOU A AT0000720057 EUR 8,69 EUR 9,15 EUR 8,68
C-QUADRAT Active YOU T AT0000720065 EUR 9,69 EUR 10,20 EUR 9,68
C-QUADRAT Active YOU VTIA AT0000A0K241 EUR 10,10 EUR 10,63 EUR 10,09
C-QUADRAT AllStars aktiv T AT0000A2GU43 EUR 10,46 EUR 11,01 EUR 10,41
C-QUADRAT AllStars aktiv VTA AT0000A12GA7 EUR 14,83 EUR 15,61 EUR 14,76
C-QUADRAT GreenStars ESG (I) T AT0000A1YH31 EUR 125,20 EUR 131,77 EUR 124,82
C-QUADRAT GreenStars ESG (I) VTIA AT0000A1YH49 EUR 129,73 EUR 136,54 EUR 129,34
C-QUADRAT GreenStars ESG (R) A AT0000A2GU35 EUR 102,73 EUR 108,12 EUR 102,42
C-QUADRAT GreenStars ESG (R) T AT0000A1YH15 EUR 140,05 EUR 147,40 EUR 139,63
C-QUADRAT GreenStars ESG (R) VTIA AT0000A1YH23 EUR 142,30 EUR 149,77 EUR 141,87
C-QUADRAT GreenStars ESG (S) VTA AT0000A12G92 EUR 15,96 EUR 16,80 EUR 15,91
C-QUADRAT Stuttgarter BalanceStars aktiv (R) VTA AT0000A12GB5 EUR 10,52 EUR 11,05 EUR 10,53
C-QUADRAT Stuttgarter BalanceStars aktiv (RZ) VTA AT0000A26HY5 EUR 9,32 EUR 9,32 EUR 9,33
C-QUADRAT Stuttgarter ETFStars aktiv VTA AT0000A1FAT7 EUR 9,58 EUR 10,06 EUR 9,57
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) A AT0000A0RFT3 EUR 106,28 EUR 110,00 EUR 106,58
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) T AT0000A0RFU1 EUR 146,71 EUR 151,84 EUR 147,13
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) VTA AT0000A0RFV9 EUR 154,13 EUR 159,52 EUR 154,57
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (R) VTA AT0000A21LL5 EUR 91,50 EUR 92,64 EUR 91,77
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) A AT0000A08Y62 EUR 103,63 EUR 107,26 EUR 103,92
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) T AT0000A09008 EUR 143,34 EUR 148,36 EUR 143,75
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) VTA AT0000A09016 EUR 150,15 EUR 155,41 EUR 150,58
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ) A AT0000A1W442 EUR 92,34 EUR 95,57 EUR 92,60
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ) T AT0000A1W434 EUR 92,34 EUR 95,57 EUR 92,60
Dachfonds Südtirol (I) VTA AT0000707096 EUR 213,79 EUR 220,20 EUR 213,62
Dachfonds Südtirol (R) VTA AT0000A0KR10 EUR 201,23 EUR 207,27 EUR 201,08
Dachfonds Südtirol (S) A AT0000A1AD33 EUR 186,12 EUR 190,31 EUR 185,98
DURA1_1 T AT0000A0T7S0 EUR 104,61 EUR 109,84 EUR 104,45
FlexProtection Active Fund VTI AT0000A0D5E2 EUR 206,82 EUR 217,16 EUR 206,66
Kathrein Corporate Bond (I) T AT0000A0ETT2 EUR 183,81 EUR 189,32 EUR 183,51
Kathrein Corporate Bond (R) A AT0000779780 EUR 100,12 EUR 103,12 EUR 99,96
Kathrein Corporate Bond (R) T AT0000779798 EUR 177,68 EUR 183,01 EUR 177,40
Kathrein Euro Bond (I) T AT0000A0ETK1 EUR 202,48 EUR 208,55 EUR 202,30
Kathrein Euro Bond (R) A AT0000779764 EUR 113,86 EUR 117,28 EUR 113,75
Kathrein Euro Bond (R) T AT0000779772 EUR 199,19 EUR 205,17 EUR 199,02
Kathrein European Equity (I) T AT0000A0ETV8 EUR 150,32 EUR 155,58 EUR 151,06
Kathrein European Equity (R) A AT0000779749 EUR 43,16 EUR 44,67 EUR 43,37
Kathrein European Equity (R) T AT0000779756 EUR 141,23 EUR 146,17 EUR 141,93
Kathrein Global Bond (I) T AT0000A24UZ0 EUR 113,51 EUR 116,92 EUR 112,97
Kathrein Global Bond (R) A AT0000779723 EUR 99,54 EUR 102,53 EUR 99,07
Kathrein Global Bond (R) T AT0000779731 EUR 175,69 EUR 180,96 EUR 174,85
Kathrein Global Enterprise (I) T AT0000A24V08 EUR 101,65 EUR 105,21 EUR 101,75
Kathrein Global Enterprise (R) A AT0000A0Y0Y6 EUR 115,98 EUR 120,04 EUR 116,10