Kursübersicht vom 27.11.2020

VTA: VT-Tranchen dürfen ausschließlich von Personen erworben werden, die nicht der österreichischen Steuergesetzgebung unterliegen und sind daher ausschließlich für den Vertrieb im Ausland (und nicht im Inland) zugelassen.


Fondsname ISIN Errechneter Wert Ausgabepreis Rücknahme-preis
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (I) T AT0000A1A6M5 EUR 10,14 EUR 10,44 EUR 10,14
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) A AT0000729280 EUR 7,59 EUR 7,82 EUR 7,59
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) T AT0000729298 EUR 12,14 EUR 12,50 EUR 12,14
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) VTIA AT0000497698 EUR 12,57 EUR 12,95 EUR 12,57
C-QUADRAT ACTIVE Dynamic ESG T AT0000825435 EUR 90,78 EUR 95,32 EUR 90,78
C-QUADRAT Active PLUS A AT0000720073 EUR 7,03 EUR 7,40 EUR 7,03
C-QUADRAT Active PLUS T AT0000720081 EUR 7,03 EUR 7,40 EUR 7,03
C-QUADRAT Active PLUS VTIA AT0000A0K258 EUR 7,13 EUR 7,50 EUR 7,13
C-QUADRAT Active YOU A AT0000720057 EUR 8,96 EUR 9,43 EUR 8,96
C-QUADRAT Active YOU T AT0000720065 EUR 9,98 EUR 10,50 EUR 9,98
C-QUADRAT Active YOU VTIA AT0000A0K241 EUR 10,41 EUR 10,96 EUR 10,41
C-QUADRAT AllStars aktiv T AT0000A2GU43 EUR 11,33 EUR 11,92 EUR 11,33
C-QUADRAT AllStars aktiv VTA AT0000A12GA7 EUR 16,07 EUR 16,91 EUR 16,07
C-QUADRAT GreenStars ESG (I) T AT0000A1YH31 EUR 127,33 EUR 134,01 EUR 127,33
C-QUADRAT GreenStars ESG (I) VTIA AT0000A1YH49 EUR 131,94 EUR 138,87 EUR 131,94
C-QUADRAT GreenStars ESG (R) A AT0000A2GU35 EUR 104,09 EUR 109,55 EUR 104,09
C-QUADRAT GreenStars ESG (R) T AT0000A1YH15 EUR 141,91 EUR 149,36 EUR 141,91
C-QUADRAT GreenStars ESG (R) VTIA AT0000A1YH23 EUR 144,19 EUR 151,76 EUR 144,19
C-QUADRAT GreenStars ESG (S) VTA AT0000A12G92 EUR 16,24 EUR 17,09 EUR 16,24
C-QUADRAT Stuttgarter BalanceStars aktiv (R) VTA AT0000A12GB5 EUR 10,92 EUR 11,47 EUR 10,92
C-QUADRAT Stuttgarter BalanceStars aktiv (RZ) VTA AT0000A26HY5 EUR 9,69 EUR 9,69 EUR 9,69
C-QUADRAT Stuttgarter ETFStars aktiv VTA AT0000A1FAT7 EUR 9,92 EUR 10,42 EUR 9,92
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) A AT0000A0RFT3 EUR 114,07 EUR 118,06 EUR 114,07
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) T AT0000A0RFU1 EUR 157,46 EUR 162,97 EUR 157,46
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) VTA AT0000A0RFV9 EUR 165,43 EUR 171,22 EUR 165,43
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (R) VTA AT0000A21LL5 EUR 97,74 EUR 98,96 EUR 97,74
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) A AT0000A08Y62 EUR 111,01 EUR 114,90 EUR 111,01
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) T AT0000A09008 EUR 153,55 EUR 158,92 EUR 153,55
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) VTA AT0000A09016 EUR 160,85 EUR 166,48 EUR 160,85
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ) A AT0000A1W442 EUR 98,91 EUR 102,37 EUR 98,91
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ) T AT0000A1W434 EUR 98,91 EUR 102,37 EUR 98,91
Dachfonds Südtirol (I) VTA AT0000707096 EUR 218,22 EUR 224,77 EUR 218,22
Dachfonds Südtirol (R) VTA AT0000A0KR10 EUR 204,93 EUR 211,08 EUR 204,93
Dachfonds Südtirol (S) A AT0000A1AD33 EUR 189,00 EUR 193,25 EUR 189,00
FlexProtection Active Fund VTI AT0000A0D5E2 EUR 223,91 EUR 235,11 EUR 223,91
Kathrein Corporate Bond (I) T AT0000A0ETT2 EUR 191,03 EUR 196,76 EUR 191,03
Kathrein Corporate Bond (R) A AT0000779780 EUR 103,93 EUR 107,05 EUR 103,93
Kathrein Corporate Bond (R) T AT0000779798 EUR 184,44 EUR 189,97 EUR 184,44
Kathrein Euro Bond (I) T AT0000A0ETK1 EUR 206,31 EUR 212,50 EUR 206,31
Kathrein Euro Bond (R) A AT0000779764 EUR 115,23 EUR 118,69 EUR 115,23
Kathrein Euro Bond (R) T AT0000779772 EUR 202,91 EUR 209,00 EUR 202,91
Kathrein European Equity (I) T AT0000A0ETV8 EUR 163,86 EUR 169,60 EUR 163,86
Kathrein European Equity (R) A AT0000779749 EUR 46,95 EUR 48,59 EUR 46,95
Kathrein European Equity (R) T AT0000779756 EUR 153,66 EUR 159,04 EUR 153,66
Kathrein Global Bond (I) T AT0000A24UZ0 EUR 109,39 EUR 112,67 EUR 109,39
Kathrein Global Bond (R) A AT0000779723 EUR 95,82 EUR 98,69 EUR 95,82
Kathrein Global Bond (R) T AT0000779731 EUR 169,11 EUR 174,18 EUR 169,11
Kathrein Global Enterprise (I) T AT0000A24V08 EUR 102,55 EUR 106,14 EUR 102,55
Kathrein Global Enterprise (R) A AT0000A0Y0Y6 EUR 116,79 EUR 120,88 EUR 116,79
Kathrein Global Enterprise (R) T AT0000A0Y0Z3 EUR 146,05 EUR 151,16 EUR 146,05