Kursübersicht vom 29.07.2021

VTA: VT-Tranchen dürfen ausschließlich von Personen erworben werden, die nicht der österreichischen Steuergesetzgebung unterliegen und sind daher ausschließlich für den Vertrieb im Ausland (und nicht im Inland) zugelassen.


Fondsname ISIN Errechneter Wert Ausgabepreis Rücknahme-preis
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (I) T AT0000A1A6M5 EUR 10,51 EUR 10,83 EUR 10,51
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) A AT0000729280 EUR 7,65 EUR 7,88 EUR 7,65
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) T AT0000729298 EUR 12,53 EUR 12,91 EUR 12,53
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) VTIA AT0000497698 EUR 13,00 EUR 13,39 EUR 13,00
C-QUADRAT Active PLUS A AT0000720073 EUR 7,95 EUR 8,37 EUR 7,95
C-QUADRAT Active PLUS T AT0000720081 EUR 7,95 EUR 8,37 EUR 7,95
C-QUADRAT Active PLUS VTIA AT0000A0K258 EUR 8,06 EUR 8,48 EUR 8,06
C-QUADRAT Active YOU A AT0000720057 EUR 9,52 EUR 10,02 EUR 9,52
C-QUADRAT Active YOU T AT0000720065 EUR 10,61 EUR 11,17 EUR 10,61
C-QUADRAT Active YOU VTIA AT0000A0K241 EUR 11,07 EUR 11,65 EUR 11,07
C-QUADRAT GreenStars ESG (I) T AT0000A1YH31 EUR 140,02 EUR 147,37 EUR 140,02
C-QUADRAT GreenStars ESG (I) VTIA AT0000A1YH49 EUR 146,65 EUR 154,35 EUR 146,65
C-QUADRAT GreenStars ESG (R) A AT0000A2GU35 EUR 113,92 EUR 119,90 EUR 113,92
C-QUADRAT GreenStars ESG (R) T AT0000A1YH15 EUR 155,40 EUR 163,56 EUR 155,40
C-QUADRAT GreenStars ESG (R) VTIA AT0000A1YH23 EUR 159,26 EUR 167,62 EUR 159,26
C-QUADRAT GreenStars ESG (S) VTA AT0000A12G92 EUR 18,08 EUR 19,03 EUR 18,08
C-QUADRAT GreenStars Global Equities T AT0000A2GU43 EUR 12,95 EUR 13,63 EUR 12,95
C-QUADRAT GreenStars Global Equities VTA AT0000A12GA7 EUR 18,60 EUR 19,58 EUR 18,60
C-QUADRAT Stuttgarter BalanceStars aktiv (R) VTA AT0000A12GB5 EUR 11,72 EUR 12,31 EUR 11,72
C-QUADRAT Stuttgarter BalanceStars aktiv (RZ) VTA AT0000A26HY5 EUR 10,43 EUR 10,43 EUR 10,43
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (I) A AT0000A2KUG0 EUR 101,82 EUR 101,82 EUR 101,82
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (I) T AT0000A2KUF2 EUR 101,82 EUR 101,82 EUR 101,82
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (R) A AT0000A2KUE5 EUR 101,14 EUR 101,14 EUR 101,14
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (S) VTA AT0000A2KUH8 EUR 101,62 EUR 101,62 EUR 101,62
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) A AT0000A0RFT3 EUR 118,36 EUR 118,36 EUR 118,36
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) T AT0000A0RFU1 EUR 164,36 EUR 164,36 EUR 164,36
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) VTA AT0000A0RFV9 EUR 172,68 EUR 172,68 EUR 172,68
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (R) VTA AT0000A21LL5 EUR 101,43 EUR 101,43 EUR 101,43
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) A AT0000A08Y62 EUR 114,15 EUR 114,15 EUR 114,15
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) T AT0000A09008 EUR 159,99 EUR 159,99 EUR 159,99
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) VTA AT0000A09016 EUR 167,61 EUR 167,61 EUR 167,61
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ) A AT0000A1W442 EUR 101,81 EUR 101,81 EUR 101,81
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ) T AT0000A1W434 EUR 103,32 EUR 103,32 EUR 103,32
Dachfonds Südtirol (I) VTA AT0000707096 EUR 228,46 EUR 228,46 EUR 228,46
Dachfonds Südtirol (R) VTA AT0000A0KR10 EUR 213,68 EUR 213,68 EUR 213,68
Dachfonds Südtirol (S) A AT0000A1AD33 EUR 194,17 EUR 194,17 EUR 194,17
FlexProtection Active Fund VTI AT0000A0D5E2 EUR 261,45 EUR 261,45 EUR 261,45
Kathrein Corporate Bond (I) T AT0000A0ETT2 EUR 191,95 EUR 191,95 EUR 191,95
Kathrein Corporate Bond (R) A AT0000779780 EUR 104,11 EUR 107,23 EUR 104,11
Kathrein Corporate Bond (R) T AT0000779798 EUR 185,11 EUR 190,66 EUR 185,11
Kathrein Euro Bond (I) T AT0000A0ETK1 EUR 203,61 EUR 203,61 EUR 203,61
Kathrein Euro Bond (R) A AT0000779764 EUR 113,57 EUR 116,98 EUR 113,57
Kathrein Euro Bond (R) T AT0000779772 EUR 199,99 EUR 205,99 EUR 199,99
Kathrein European Equity (I) T AT0000A0ETV8 EUR 194,36 EUR 194,36 EUR 194,36
Kathrein European Equity (R) A AT0000779749 EUR 53,59 EUR 55,47 EUR 53,59
Kathrein European Equity (R) T AT0000779756 EUR 181,66 EUR 188,02 EUR 181,66
Kathrein Global Bond (I) T AT0000A24UZ0 EUR 120,60 EUR 120,60 EUR 120,60
Kathrein Global Bond (R) A AT0000779723 EUR 91,13 EUR 93,86 EUR 91,13
Kathrein Global Bond (R) T AT0000779731 EUR 162,54 EUR 167,42 EUR 162,54
Kathrein Global Enterprise (I) T AT0000A24V08 EUR 110,76 EUR 110,76 EUR 110,76