Kursübersicht vom 02.07.2020

VTA: VT-Tranchen dürfen ausschließlich von Personen erworben werden, die nicht der österreichischen Steuergesetzgebung unterliegen und sind daher ausschließlich für den Vertrieb im Ausland (und nicht im Inland) zugelassen.


Fondsname ISIN Errechneter Wert Ausgabepreis Rücknahme-preis
Klassik Invest Aktien (S) T AT0000A0EX51 EUR 184,08 EUR 184,08 EUR 184,08
Klassik Invest Anleihen (I) T AT0000A0FVR9 EUR 124,32 EUR 125,56 EUR 124,32
Klassik Invest Anleihen (S) T AT0000A0FVS7 EUR 128,25 EUR 128,25 EUR 128,25
Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) A AT0000961081 EUR 78,31 EUR 80,66 EUR 78,31
Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) T AT0000961099 EUR 122,32 EUR 125,99 EUR 122,32
Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) A AT0000A1TRV8 EUR 103,85 EUR 103,85 EUR 103,85
Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) T AT0000A1TRU0 EUR 108,58 EUR 108,58 EUR 108,58
Klassik ShortTerm Anleihen (R) A AT0000707443 EUR 84,50 EUR 85,35 EUR 84,50
Klassik ShortTerm Anleihen (R) T AT0000707450 EUR 114,28 EUR 115,42 EUR 114,28
Klassik ShortTerm Anleihen (RZ) A AT0000A1TRR6 EUR 98,24 EUR 98,24 EUR 98,24
Klassik ShortTerm Anleihen (RZ) T AT0000A1TRQ8 EUR 99,44 EUR 99,44 EUR 99,44
Klassik Sicherheit A AT0000A1TX87 EUR 102,85 EUR 102,85 EUR 102,85
Klassik Sicherheit T AT0000A1TX79 EUR 104,82 EUR 104,82 EUR 104,82
Klassik Spar plus A AT0000707336 EUR 95,36 EUR 96,31 EUR 95,36
Klassik Spar plus T AT0000707344 EUR 117,74 EUR 118,92 EUR 117,74
Klassik Wachstum A AT0000A1TXC6 EUR 103,15 EUR 103,15 EUR 103,15
Klassik Wachstum T AT0000A1TXB8 EUR 106,68 EUR 106,68 EUR 106,68
NDR Active Allocation - Kathrein Fund (I) T AT0000A1DJX5 EUR 112,83 EUR 118,47 EUR 112,83
NDR Active Allocation - Kathrein Fund (R) A AT0000A1DJW7 EUR 101,92 EUR 107,02 EUR 101,92
NDR Active Allocation - Kathrein Fund (R) T AT0000A1DJV9 EUR 107,45 EUR 112,82 EUR 107,45
NDR Active Allocation - Kathrein Fund (S) T AT0000A1DJY3 EUR 114,12 EUR 119,83 EUR 114,12
Private Banking Invest 100 (R) A AT0000A08XR4 EUR 94,26 EUR 98,97 EUR 94,26
Private Banking Invest 100 (R) T AT0000A08RM7 EUR 115,64 EUR 121,42 EUR 115,64
Private Banking Invest 100 (RZ) A AT0000A1TRZ9 EUR 98,32 EUR 98,32 EUR 98,32
Private Banking Invest 100 (RZ) T AT0000A1TRY2 EUR 100,29 EUR 100,29 EUR 100,29
R 130-Fonds T AT0000704366 EUR 1.349,89 EUR 1.417,38 EUR 1.349,89
R 16-Fonds A AT0000859251 EUR 337,80 EUR 346,25 EUR 337,80
R 203-Fonds VTA AT0000A0CER2 EUR 143,49 EUR 150,66 EUR 143,49
R 289-Fonds T AT0000A255Y2 EUR 99,39 EUR 102,37 EUR 99,39
R 32-Fonds A AT0000920822 EUR 81,35 EUR 83,59 EUR 81,35
R 45-Fonds A AT0000948583 EUR 63,42 EUR 66,59 EUR 63,42
R 55-Fonds A AT0000965330 EUR 937,29 EUR 984,15 EUR 937,29
R 6-Fonds A AT0000859624 EUR 90,02 EUR 92,72 EUR 90,02
R 9-Fonds A AT0000859236 EUR 266,50 EUR 277,16 EUR 266,50
R-Südtirol A AT0000A1HG17 EUR 106,34 EUR 107,14 EUR 106,34
R-VIP 10 T AT0000A00YR9 EUR 139,38 EUR 146,35 EUR 139,38
R-VIP 100 (I) T AT0000A00XQ3 EUR 149,61 EUR 157,09 EUR 149,61
R-VIP 100 (R) T AT0000A0F9X2 EUR 133,86 EUR 140,55 EUR 133,86
R-VIP 35 (I) T AT0000A00XL4 EUR 146,12 EUR 153,43 EUR 146,12
R-VIP 35 (R) T AT0000A0F9U8 EUR 135,49 EUR 142,26 EUR 135,49
R-VIP 50 T AT0000A0FA24 EUR 145,65 EUR 152,93 EUR 145,65
R-VIP 75 (I) T AT0000A00XN0 EUR 152,96 EUR 160,61 EUR 152,96
R-VIP 75 (R) T AT0000A0F9W4 EUR 138,04 EUR 144,94 EUR 138,04
R-VIP Classic Aktien T AT0000A00XS9 EUR 146,21 EUR 153,52 EUR 146,21
Raiffeisen 301 - Euro Gov. Bonds A AT0000811807 EUR 81,81 EUR 85,90 EUR 81,81
Raiffeisen 301 - Euro Gov. Bonds T AT0000811815 EUR 113,36 EUR 119,03 EUR 113,36
Raiffeisen 301 - Euro Gov. Bonds VTA AT0000607254 EUR 136,88 EUR 143,72 EUR 136,88
Raiffeisen 304 - Euro Corporates A AT0000711593 EUR 121,25 EUR 127,31 EUR 121,25
Raiffeisen 304 - Euro Corporates T AT0000A02YY1 EUR 165,19 EUR 173,45 EUR 165,19
Raiffeisen 304 - Euro Corporates VTA AT0000607270 EUR 198,41 EUR 208,33 EUR 198,41